értéknap: 2008. június 26.
összes nettó eszközérték: 4 977 471 245 Ft
„A” sorozat 1 jegyre jutó nettó eszközértéke: 1,038375 Ft
„B” sorozat 1 jegyre jutó nettó eszközértéke: 1,047034 Ft
firstfund
e-amil