| értéknap: | 2008. június 26. |
| összes nettó eszközérték: | 4 977 471 245 Ft |
| „A” sorozat 1 jegyre jutó nettó eszközértéke: | 1,038375 Ft |
| „B” sorozat 1 jegyre jutó nettó eszközértéke: | 1,047034 Ft |
| értéknap: | 2008. június 26. |
| összes nettó eszközérték: | 4 977 471 245 Ft |
| „A” sorozat 1 jegyre jutó nettó eszközértéke: | 1,038375 Ft |
| „B” sorozat 1 jegyre jutó nettó eszközértéke: | 1,047034 Ft |